工作職責：（1）負責項目各項資金支出的初審，并就單據、流程等問題及時與各部門溝通 （2）負責項目上銀行賬戶的開立、變更，保障項目資金的及時收付 （3）負責員工報銷系統及流程的培訓、解答 （4）負責按時編制資金日報、周報 （5）負責項目零用金的管理、審核和使用

工作職責：（1）負責資金管理相關流程的執行，確保付款及資金使用合規、?？顚Ｓ?（2）審核各部門資金預測的合理性，每月按時編制更新月度、年度滾動資金收支計劃 （3）根據每月資金收支計劃統籌安排資金，確保本外幣款項的及時支付 （4）就資金的管理、使用和支付等問題，及時有效地做好跨部門溝通協作 （5）依據公司制度負責對員工報銷等費用單據進行初步審核 （6）負責境外支付的申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作，維護好與各內外部機構良好的合作關系 （7）應收賬款的分析及管理，及時督促業務部門回收應收賬款 （8）協助公司年度審計工作

工作職責：（1）負責公司資金狀況的統計和分析，每月制作資金計劃表 （2）依據每月資金狀況辦理公司銀行貸款的新增、展期和歸還以及相關憑證的編制 （3）合理調配資金，確保本幣和外幣業務得到及時準確的支付 （4）對借款、報銷等費用單據的審核處理及相關憑證的編制 （5）對ERP系統中的供應商信息進行維護，確保信息的準確和完整 （6）對相關經營數據進行整理和分析并提交匯總報告 （7）每月編制銀行余額調節表 （8）協助公司年度審計工作

工作職責：（1）負責每日公司整體收入、支出的匯總統計、計算和核對 （2）對單團成本利潤實施過程控制，匯總計算、核對業務人員的利潤，并按期上報業務利潤表 （3）對應收款項進行統計和核算，及時跟進回款工作 （4）每月按時與供應商核對賬目，確保應付款項數據的準確，依合同約定和公司政策做到按時付款及時銷賬 （5）協助主管會計月底到稅務局進行納稅申報

工作職責：（1）財務收支管理，包括填開支票、存取現金、匯款等銀行結算業務，登記銀行、現金流水賬， 庫存商品明細賬 （2）負責客戶應收、應付賬款的核銷 （3）增值稅發票的購買、開具和保管 （4）向有關管理部門提交報表、繳納各種稅費，協助處理與質檢、工商稅務機關的工作聯系